割安な株を見分ける方法

過小評価されている株式は、市場価値が本質的価値よりも低いため、優れた投資対象となります。本質的価値には、株式のキャッシュフロー、資産、負債など多くの要素が含まれます。株式の本質的価値を判断するのは複雑な場合がありますが、最も簡単な方法は、株式の比率を使用して購入する価値があるかどうかを判断することです。最もお買い得なのは、安価で安定しているものです。市場を注意深く監視していれば、これらの過小評価された株から大金を稼ぐことができるかもしれません。

方法1方法1/3:

株式評価の比率

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- ほとんどのウェブサイトでは、株価収益率、株価純資産倍率、負債資本比率、流動比率を計算してくれます。
- これらのページでは、株式の 1 株当たり利益、1 株当たり純資産、総資産、総負債などの情報も確認できます。
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- P/E 比率を自分で計算するには、まず、会社の前年の総利益を株式数で割って、1 株当たり利益 (EPS) を計算します。次に、現在の株価を一株当たり利益で割って、株価収益率を算出します。たとえば、企業が昨年 5,000 万ドルの利益を上げ、500 万株を保有している場合、1 株あたりの利益は 10 ドルになります。現在の株価が 50 ドルで、1 株あたりの利益が 10 の場合、50 を 10 で割ります。これにより、PERは5になります。 ^{[2] X研究ソース}
- 一般的に言えば、株価収益率が 9 未満の株式に投資します。標準的な P/E 比率は業界によって異なる場合があることに留意してください。一部の業界では P/E 比率が他の業界よりも高い場合もありますが、株価は依然として過小評価されている可能性があります。
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- 株価純資産倍率は、株式の現在の価格を 1 株あたりの純資産で割ることによって計算されます。たとえば、株式の現在の価格が 60 ドルで、1 株あたりの帳簿価格が 10 ドルの場合、株価純資産倍率は 6 になります。
- 株式の帳簿価額とは、会社の貸借対照表に株式が記載される価格です。それは会社の資産と負債に基づいています。この情報は通常、株式ページに掲載されます。
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- 負債比率は、会社の総負債を総資産で割ることによって計算できます。たとえば、会社の総負債が 50,000 ドルで総資産が 100,000 ドルの場合、負債対資産比率は 0.5 になります。
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- たとえば、会社の資産が 75,000 ドルで負債が 50,000 ドルの場合、流動比率は 1.5 になります。
- 資産とは、企業が所有し、価値を生み出すことができるあらゆるリソースのことです。負債とは、負債を含め、企業が負う資産価値の減少につながる可能性のある義務のことです。
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方法2方法2/3:

安定して利益を生む株を選ぶ

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- 品質評価はStandard & Poor'sのWebサイトで確認できます。
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- キャッシュフローの数字を見れば、会社が実際に手元に持っているお金の額がわかります。キャッシュフローがプラスであれば、株式の流動性が高く、売却しやすいことを示している可能性があります。
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- 株式が配当を支払うかどうかを調べるには、株式プロファイルを調べて配当利回りを確認します。企業が配当率を発表した場合、それは配当を支払うことを意味します。
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方法3方法3/3:

割安な株を見つける

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- テクノロジー部門を例にとると、ソフトウェア企業の平均 P/E 比率は 70 を超える可能性がありますが、ハードウェア企業の平均 P/E 比率は 15 ～ 20 に過ぎない可能性があります。
2.市場の暴落時や調整時に株を買う。市場が下落すると、多くの投資家は損失を抑えるために株式を売却する可能性があります。本来なら利益を上げているはずの多くの企業が、この時期には過小評価される可能性があります。 ^{[6] X研究ソース}
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- 金融ウェブサイトや金融ニュースを読んで、特定の企業の動向を把握しましょう。企業が期待に応えられなければ、ニュースで報道される可能性が高いです。
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- たとえば、株価収益率が 20 未満の株式を検索するフィルターを設定したり、株価純資産倍率が 5 未満の株式を検索したりできます。
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